黄金T+D收盘价是怎么来的

黄金T+D收盘价是怎么来的?

根据***规定,基金公司收到《关于投资者持有的黄金基金份额申购赎回委登记申请的通知》。

也就是说,投资者可以通过判断二级市场的黄金价格走势发现黄金的整体表现,投资者在二级市场中申购黄金ETF,向基金公司申购了开放式基金,再由基金公司在二级市场上赎回,就会形成了黄金T+D收盘价,其数字代码为交易型开放式基金的初始价格。

除此之外,黄金T+D收盘价默认为基金持有的初始单位基金净值,计算公式为:当日收盘价=净值×基金卖出份额。

而黄金基金卖出份额就是买入持有的黄金克数,卖出价格与买入份额间的差额,叫做基金卖出份额。

最后就是交易日(T+1)当天收市后即收市后的基金单位净值和基金累计净值两种,可以在交易时间内进行交易。在非交易时间卖出黄金ETF,可以按照收市后的基金净值折算,其折算的公式为:基金卖出金额=T日基金单位净值+期间金价。比如,投资者持有1000元某基金,T日卖出金额为1000份,当天净值为1.2,在T日15:00后将基金单位净值卖出,那么:基金单位净值=(1000-1000)/1=200元,赎回金额=1000/1.2=100元。

最后就是不管是基金交易日还是15:00,基金公司都会将这一天的净值计算出来。例如:周一买入100份基金,T日净值为1.1,在周二即可按照1.1×1.1的计算公式,获得赎回金额。

二、基金定投的基本知识

1、基金赎回一般要经历份额持有期限和赎回方式这两个部分。如果在基金开放日下午3:00前操作赎回基金,那么就只按正常基金净值计算,如果在下午3:00后操作赎回,就要按照下一个基金开放日下午3:00前的赎回方式,才能实现赎回资金的全部赎回。

2、各基金的赎回方式有差异,有的是到账当天,有的是十几天,有的是两到三天,除此之外大部分基金赎回到账时间都是T+2,需要等到赎回确认后才会到账。